Khi mới bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán, một trong những công việc đầu tiên và quan trọng nhất là nắm vững kỹ năng đọc biểu đồ chứng khoán. Điều này không chỉ là yếu tố quan trọng mà mọi nhà đầu tư nên có, mà còn là điều kiện tiên quyết cho các hoạt động giao dịch về sau đạt được hiệu quả. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá từ những khái niệm cơ bản nhất, từng bước một tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công trong đầu tư chứng khoán qua bài viết dưới đây!
1. Biểu đồ chứng khoán là gì?
Biểu đồ chứng khoán là một hình vẽ đồ thị ghi nhận những thông tin về khối lượng giao dịch, giá cổ phiếu của một loại cổ phiếu bất kỳ hoặc của toàn thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.
Khi đọc và phân tích biểu đồ này nhà đầu tư có thể biết được về thông tin của từng mã chứng khoán (trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ) trên sàn giao dịch, đồng thời, nhà đầu tư cũng dự đoán được xu hướng tăng giảm, khả năng phát triển của từng mã cổ phiếu trên thị trường.
Các loại biểu đồ chứng khoán phổ biến bao gồm:
Biểu đồ đường (line chart) trong chứng khoán là một loại biểu đồ hình học thể hiện sự biến động của giá cả chứng khoán qua thời gian bằng cách kết nối các điểm giá đóng cửa tại thời điểm cụ thể. Cấu trúc của đồ thị đường rất đơn giản, với đường liên tục chạy qua các điểm dữ liệu. Mỗi điểm trên đường thường thể hiện giá đóng cửa tại một thời điểm cụ thể trên trục thời gian, ví dụ như ngày, tuần hoặc tháng. Biểu đồ này khá thông dụng với những nhà đầu tư để biết được tình hình giá của cổ phiếu trong một phiên.
Biểu đồ thanh (bar chart) thể hiện sự biến động của giá cả chứng khoán qua thời gian. Mỗi thanh trên biểu đồ thường có độ dài và vị trí dọc trên trục thời gian biểu diễn giá mở và đóng cửa. Giá mở cửa của cổ phiếu thường được đánh dấu bằng một đường ngang nhỏ ở bên trái của đường thẳng đứng và giá đóng cửa được đánh dấu bằng một đường ngang nhỏ ở bên phải của các thanh dọc.
Biểu đồ nến Nhật (Candlestick Chart) sử dụng các nến để biểu diễn giá mở, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của một tài sản tài chính (như cổ phiếu, chỉ số) trong mỗi chu kỳ giao dịch.
Mỗi nến trên biểu đồ nến Nhật thường có hai phần chính:
- Thân Nến (Body): Kí hiệu bằng một hình chữ nhật thể hiện sự chênh lệch giữa giá mở và giá đóng cửa của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở, thì thân nến thường được màu xanh lá cây hoặc màu đen. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở, thì thân nến thường được màu đỏ hoặc màu trắng.
- Bóng (Wick): Kí hiệu bằng các đường thẳng chạy từ thân nến đến giá cao nhất và giá thấp nhất trong chu kỳ đó. Bóng giúp hiển thị phạm vi giá biến động trong khoảng thời gian đó.
Biểu đồ nến Nhật là một công cụ mạnh mẽ để theo dõi xu hướng thị trường, đánh giá sự mạnh mẽ của một xu hướng và đưa ra dự đoán về hành vi giá trong tương lai.
2. Những thông tin trên biểu đồ chứng khoán
Trên biểu đồ chứng khoán, bạn sẽ thấy nhiều thông tin quan trọng mà nhà đầu tư sử dụng để phân tích và ra quyết định giao dịch. Dưới đây là một số thông tin cơ bản trêu biểu đồ:
Ngoài ra, biểu đồ còn cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin chi tiết về giá cổ phiếu trong một phiên giao dịch, bao gồm giá sàn, giá trần, giá mở cửa, và giá đóng cửa. Xác định khoảng thời gian nhất định để theo dõi và đánh giá biến động giá cổ phiếu.
Chú ý về yếu tố thời gian:
Khung Thời Gian Dài Hạn:
- Bao gồm các đơn vị thời gian như 1Y (năm), 1M (tháng), 1W (tuần).
- Sử Dụng: Phân tích xu hướng chung và xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự dài hạn.
Khung Thời Gian Trung Hạn:
- Bao gồm các đơn vị thời gian như 1D (ngày), 4H (4 giờ), 1H (1 giờ).
- Để xác định các biến động giá trong ngày và phát hiện các cơ hội giao dịch ngắn hạn.
Khung Thời Gian Ngắn Hạn:
- Bao gồm các đơn vị thời gian như 5m, 15m, 30m (theo phút).
- Sử Dụng: Tập trung vào những biến động giá ngắn hạn, thích hợp cho những nhà đầu tư muốn thực hiện giao dịch nhanh chóng.
Mốc Thời Gian Thường Sử Dụng:
- D (Day): Thời gian theo ngày. Xác định biến động giá hàng ngày và đưa ra quyết định giao dịch theo xu hướng ngày
- W (Week): Thời gian theo tuần. Đánh giá biến động giá trong suốt tuần, hữu ích cho nhà đầu tư dài hạn
- M (Month): Thời gian theo tháng. Phân tích xu hướng và biến động giá theo chu kỳ tháng
- m (Minute): Thời gian theo phút. Đặc biệt hữu ích cho những giao dịch ngắn hạn và theo dõi biến động giá chi tiết
- T (Tổng Hợp): Tổng hợp theo lệnh mỗi lệnh khớp. Theo dõi và đánh giá các giao dịch lớn có thể tạo nên xu hướng mới
Kết hợp cẩn thận giữa yếu tố thời gian và mốc thời gian giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về biến động giá và đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp với kỳ vọng và mục tiêu đầu tư của họ.
Khối Lượng Giao Dịch
Để hiểu rõ hơn về xu hướng giá cổ phiếu, việc theo dõi khối lượng giao dịch là không thể phớt lờ. Khối lượng không chỉ phản ánh sự quan tâm của thị trường mà còn là một dấu hiệu dự báo sự biến động giá. Dưới đây là một số kịch bản thường gặp:
i. Khối Lượng Nhiều và Giá Tăng:
- Dự đoán: Giá có khả năng tiếp tục tăng
- Giải Thích: Khi khối lượng giao dịch tăng đồng đều với sự gia tăng giá, đây là dấu hiệu tích cực, cho thấy thị trường đang hưởng ứng tích cực với xu hướng tăng giá.
ii. Khối Lượng Ít và Giá Giảm:
- Dự đoán: Giá có thể tăng lại
- Giải Thích: Dù giá giảm nhưng khi khối lượng giao dịch ít, có thể do thị trường không hấp dẫn với nhà đầu tư. Điều này có thể dẫn đến một điều chỉnh tăng.
iii. Khối Lượng Nhiều và Giá Giảm:
- Dự đoán: Giá có khả năng tiếp tục giảm
- Giải Thích: Khi nhiều người tham gia giao dịch nhưng giá giảm, thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh giảm do áp lực bán mạnh.
iv. Khối Lượng Ít và Giá Tăng:
- Dự đoán: Thị trường có khả năng giảm điều chỉnh
- Giải Thích: Nếu giá tăng trong khi khối lượng giao dịch ít, đó có thể là dấu hiệu của việc nhà đầu tư đang mất niềm tin vào xu hướng tăng và có thể xuất hiện điều chỉnh.
Nắm vững những quy luật này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh dựa trên sự hiểu biết vững về mối liên quan giữa khối lượng giao dịch và biến động giá.
Qua bài viết này, hy vọng bạn sẽ có thêm một kỹ năng quan trọng để bước vào thị trường đầu tư. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên, hãy nhớ rằng đọc biểu đồ chỉ là một phần trong hành trình đầu tư. Điều quan trọng là kết hợp kiến thức này với những nghiên cứu cơ bản, theo dõi tin tức thị trường và, đặc biệt, duy trì tinh thần thận trọng và quản lý rủi ro. Chúc bạn thành công trên con đường đầu tư!
Nguồn: X-TEAM tổng hợp và biên tập
